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Ministero dell'economia e delle finanzeProgramma Trimestrale di Emissione - I Trimestre 2012 / First Quarter 2012 Issuance Program

Comunicato Stampa N° 208 del Fri Dec 23 18:28:11 CET 2011

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'emissione dei seguenti nuovi titoli per il primo trimestre del 2012:

CTZ 31/01/2012 - 31/01/2014 Ammontare minimo dell'intera emissione: 9 miliardi di Euro

BTP 01/03/2012 - 01/03/2015 Ammontare minimo dell'intera emissione: 9 miliardi di Euro

BTP 01/02/2012 - 01/05/2017 Ammontare minimo dell'intera emissione: 10 miliardi di Euro

BTP 01/03/2012 - 01/09/2022 Ammontare minimo dell'intera emissione: 12 miliardi di Euro

Si precisa che per il BTP 01/02/2012 - 01/05/2017 il ciclo cedolare sarà maggio/novembre.

L'ammontare minimo si riferisce all'intera emissione, ovvero al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza.

La data di godimento dei nuovi titoli può non coincidere con quella di regolamento della prima tranche.

Inoltre, durante il primo trimestre, potranno essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.

Saranno altresì offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione:

BTP 01/11/2011 - 01/11/2014 cedola 6,00%

BTP 01/09/2011 - 01/03/2022 cedola 5,00%

CCTeu 15/04/2011 - 15/04/2018

Infine, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali e indicizzati all'inflazione, ivi inclusi titoli non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario.

Per tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali e indicizzati, il Tesoro utilizzerà la procedura d'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.

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The Ministry of Economy and Finance announces that during the first quarter of 2012 the following new securities will be issued:

CTZ 31st January 2012 -31st January 2014 Minimum final outstanding: 9 billion Euros

BTP 1st March 2012 - 1st March 2015 Minimum final outstanding: 9 billion Euros

BTP 1st February 2012 - 1st May 2017 Minimum final outstanding: 10 billion Euros

BTP 1st March 2012 - 1st September 2022 Minimum final outstanding: 12 billion Euros

With reference to the BTP 1st February 2012 - 1st May 2017 the coupon cycle will be May/November.

The minimum final outstanding refers to the overall issuance of the bond and therefore it relates to the minimum amount the bond shall reach before being replaced by a new benchmark.

The settlement date of the first auction of a new bond may not coincide with the interest accrual date.

New bonds, in addition to the above mentioned ones, could be issued during the first quarter, according to market conditions.

Further tranches of the following on-the-run securities will be issued too:

BTP 11/01/2011 - 11/01/2014 coupon 6.00%

BTP 09/01/2011 - 03/01/2022 coupon 5.00%

CCTeu 04/15/2011 - 04/15/2018

Moreover, according to market conditions, the Ministry of Economy and Finance reserves the right to reopen medium and long-term instruments, both nominal and inflation linked, including off-the-run instruments, in order to ensure secondary market efficiency.

The Treasury will place medium and long term securities, both nominal and indexed, through the usual uniform-price (marginal) auction mechanism and it will discretionally set the price and the issuance amount.

Roma Fri Dec 23 18:28:11 CET 2011

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